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證券代碼：000685                  證券簡稱：中山公用                      公告編號：2022-027

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 適用 √ 不適用

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（一）主要業(yè)務(wù)及發(fā)展情況

報告期內(nèi)，公司從事主要包括環(huán)保水務(wù)、固廢處理、工程建設(shè)以及輔助板塊業(yè)務(wù)，擁有一級全資子公司中山公用水務(wù)、中山公用工程、天乙能源等11家，一級參、控股包括廣發(fā)證券、中海廣東等15家公司。

報告期內(nèi)，公司明確新的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦核心主業(yè)，抓好對外投資和運營管理兩個關(guān)鍵，增量項目持續(xù)做大，存量項目提質(zhì)增效，深化機制改革、人才隊伍建設(shè)、技術(shù)研發(fā)等各項工作取得新進展，主要經(jīng)營指標實現(xiàn)穩(wěn)步增長，總體經(jīng)營穩(wěn)中向好。

1.環(huán)保水務(wù)板塊                                                       

公司環(huán)保水務(wù)板塊以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質(zhì)監(jiān)測、工程設(shè)計、施工安裝、信息技術(shù)、水處理技術(shù)研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)，設(shè)計日供水能力達236萬立方米，設(shè)計日污水處理規(guī)模達100萬立方米。公司承擔著中山市約75%的供水任務(wù)，34%的污水處理任務(wù)，服務(wù)范圍覆蓋全市22個鎮(zhèn)區(qū)，服務(wù)人口達400萬，同時在承擔抗御咸潮、舊城區(qū)管網(wǎng)改造、水資源費等關(guān)乎社會民生的項目，發(fā)揮著重要作用。

報告期內(nèi)，公司日平均供水量175.6萬噸，日平均污水處理量83.7萬噸，保障城市生活的水循環(huán)良好運作。公司聚焦主責主業(yè)，聯(lián)合中標中山市未達標水體綜合整治工程第三標段（“EPC+O”項目），項目金額達28億元；啟動珍家山污水處理廠二期擴建工程（10萬噸/天）和中山市污水處理有限公司的三期擴建工程（20萬噸/天）；積極進軍中山本地農(nóng)村生活污水治理領(lǐng)域，助力中山市打贏水污染治理攻堅戰(zhàn)。此外，積極推進中山市“供水一盤棋”、“污水一盤棋”工作，成功收購沙溪鎮(zhèn)供水資產(chǎn)，中標南朗鎮(zhèn)污水廠委托運營項目，進一步拓展中山本地市場的業(yè)務(wù)占有率。

2.固廢板塊

公司固廢板塊以垃圾處理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)為主，擁有中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠、垃圾滲濾液處理廠特許經(jīng)營權(quán)，中山市醫(yī)廢垃圾處理特許經(jīng)營權(quán)，運營1個垃圾填埋場，具備國家級生活垃圾處理處置一級資質(zhì)、中國清潔清洗行業(yè)國家一級資質(zhì)等多項資質(zhì)。生活垃圾焚燒處理能力達到79.2萬噸/年，發(fā)電量可達3億度/年以上。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)范圍包括中山市東區(qū)、南區(qū)、港口、黃圃及民眾等鎮(zhèn)區(qū)，并將業(yè)務(wù)拓展至深圳、湖南東安等地；承擔著中山市城區(qū)1100間垃圾屋、16個垃圾中轉(zhuǎn)站，并負責中山市醫(yī)療廢棄物處置、各鎮(zhèn)區(qū)污水廠污泥運輸業(yè)務(wù)。

報告期內(nèi)，公司深入開展垃圾焚燒發(fā)電“提質(zhì)增效”，全年累計垃圾處理量79.8萬噸，全年發(fā)電量3.45億度。天乙能源一、二期噸垃圾發(fā)電量較收購時提升100度/噸，三期部分設(shè)備經(jīng)技術(shù)改造后，全年穩(wěn)定運行時間超8300小時，達到行業(yè)領(lǐng)先水平。此外，公司中標中山本地6個環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目。

3.工程板塊

公司工程板塊擁有市政公用工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包叁級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級等多項資質(zhì)，同時具備污水管網(wǎng)建設(shè)PPP工程項目、黑臭水體治理EPC+O工程項目、大型污水廠提標改造等工程施工技術(shù)與建設(shè)管理經(jīng)驗，業(yè)務(wù)涵蓋市政工程、建筑裝修、機電消防、燃氣管道以及供水管網(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域。

4.輔助業(yè)務(wù)板塊

公司輔助業(yè)務(wù)板塊主要包括金融投資、市場運營、港口客運等業(yè)務(wù)。

其中：金融投資方面，公司持有廣發(fā)證券10.33%股份，與廣發(fā)信德合作設(shè)立了環(huán)保并購基金、新能源基金等多個基金，形成了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系；持有公用小額貸公司87.5%股權(quán)，參股中海廣東、中山銀達等企業(yè)，取得較為不錯的投資回報。

市場運營方面，公司下轄34個農(nóng)貿(mào)（批發(fā)）市場及商業(yè)體，業(yè)務(wù)覆蓋中山市城區(qū)及18個鎮(zhèn)區(qū)，總占地面積約45萬平方米，是中山市最大的農(nóng)貿(mào)市場集群，在配合當?shù)卣皠?chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)食安”、“保供應(yīng)”等工作，發(fā)揮著重要作用和影響力。

港口客運方面，公司運營香港、深圳、中山三地3條客運航線，擁有5艘豪華高速雙體客輪，竭力為出行旅客提供安全、舒心、便捷服務(wù)。

（二）公司發(fā)展狀況

1.謀劃頂層設(shè)計，明確“雙核雙輪”戰(zhàn)略

報告期內(nèi)，公司圍繞新的使命、愿景，突破現(xiàn)有業(yè)務(wù)格局，創(chuàng)新性的構(gòu)建指引未來發(fā)展與業(yè)務(wù)布局的“雙核雙輪”戰(zhàn)略框架，勾畫了“市政環(huán)保、工業(yè)環(huán)保、新能源”三階成長曲線，積極謀劃新一輪高質(zhì)量發(fā)展，力爭成為國內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)境與資源解決方案提供商。

2.優(yōu)化治理權(quán)責邊界，完善制度管理體系

報告期內(nèi)，公司進一步厘清 “四會一層”權(quán)責邊界，經(jīng)營班子“謀經(jīng)營、強管理、抓落實”，按照“風險可控、高效簡單”原則，梳理優(yōu)化管理流程，完善制度體系建設(shè)，促進管理效能提升。同時，通過調(diào)整對下屬企業(yè)考核方式，強調(diào)分類考核、業(yè)績導(dǎo)向，各業(yè)務(wù)板塊按照其企業(yè)特性，分類定位實現(xiàn)精準考核，促進市場競爭類企業(yè)注重業(yè)務(wù)拓展，民生服務(wù)類企業(yè)關(guān)注民生服務(wù)。

3.深化人才改革行動，搭建高素質(zhì)人才隊伍

公司積極推動人才發(fā)展體制機制改革，持續(xù)推進人才隊伍建設(shè)三年行動，創(chuàng)新覆蓋全生命人力資源管理周期的“四新”人才戰(zhàn)略模式，即“拓寬選才新路徑、搭建育才新平臺、優(yōu)化用才新方式、營造留才新生態(tài)”，人才隊伍建設(shè)工作打開新的局面。報告期內(nèi)，公司形成一支涵蓋工程院院士彭永臻為代表的首席專家顧問3人、博士3人、碩士76人、高層次人才26人、高級職稱人才69人、其他職稱或職業(yè)資格929人的高素質(zhì)人才隊伍。

4.拓展融資渠道，降低資金成本

報告期內(nèi)，公司成功發(fā)行20億元超短期融資券及中山國企首單5億元綠色中期票據(jù)，完成公司債利率調(diào)整，較大地降低了融資成本，保障了業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，為公司戰(zhàn)略落地提供有力支撐。

5.創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用，驅(qū)動提質(zhì)增效

報告期內(nèi)，公司積極拓展環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，成功收購中山市環(huán)境保護科學(xué)研究院有限公司51%股權(quán)；水務(wù)公司聯(lián)合彭永臻院士專家團隊開展AOA污水處理技術(shù)研究，通過工藝控制實現(xiàn)短程反硝化厭氧氨氧化來脫氮，有效降低碳源用量，該項目已申報2021年國家重點專項“污水生物處理前沿技術(shù)研發(fā)與示范”子項目。公司負責的國家實驗室重點研發(fā)項目順利通過中山市科學(xué)技術(shù)局人才發(fā)展專項項目中期考核，以及MOSA污泥減量中試示范項目達到減量目標，推廣應(yīng)用DMA分區(qū)計量減少漏損水量等系列舉措，有效驅(qū)動企業(yè)提質(zhì)增效，促進技術(shù)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益。

6.落實民生工程，踐行國企擔當

報告期內(nèi)，公司完成中山市137.78公里老舊管道改造，22個老舊小區(qū)二次供水設(shè)施改造，進一步強化水質(zhì)保障能力；投資1700萬元改造優(yōu)化市場，進一步改善市場經(jīng)營環(huán)境，讓市民“菜籃子”更安全、更舒適。

報告期末，公司總資產(chǎn)達到224.91億元，歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)151.42億元，資產(chǎn)負債率為31.32%，凈資產(chǎn)收益率為10.06%。2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入23.71億元，同比增長8.58%，歸屬于上市公司股東的凈利潤14.66億元，同比增長6.61%，剔除廣發(fā)證券投資收益后歸屬于上市公司股東的凈利潤3.45億元，同比增長2.32%。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

截至2021年12月31日，中匯集團直接持有中山公用 47.98%股權(quán)，并通過廣州證券鯤鵬中山1號集合資產(chǎn)管理計劃間接持有中山公用0.31%股權(quán)，合計持有中山公用 48.29%股權(quán)，為中山公用控股股東。

5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

√ 適用 □ 不適用

（1）債券基本信息

（2）債券最新跟蹤評級及評級變化情況

報告期內(nèi)，公司于2021年6月23日在巨潮資訊網(wǎng)公告了由中誠信國際信用評級有限責任公司出具的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）、2019 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）跟蹤評級報告》，兩期債券信用等級維持為 AA+，發(fā)行主體長期信用等級維持為 AA+，評級展望維持為穩(wěn)定。

中誠信證券評估有限公司將于公司2021年年度報告公布后兩個月內(nèi)完成該年度的定期跟蹤評級，屆時將在巨潮資訊網(wǎng)及評級公司網(wǎng)站上發(fā)布定期跟蹤評級結(jié)果及報告，請投資者關(guān)注。

（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位：萬元

三、重要事項

（一）關(guān)于公司董事會秘書發(fā)生變更的事宜

公司原董事會秘書李春輝先生已于2021年5月25日辭去董事會秘書職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司在聘任新的董事會秘書之前，由公司董事長郭敬誼先生代行董事會秘書職責。同時，公司將按有關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會秘書。

2021年5月27日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關(guān)于公司董事會秘書辭職的公告》（公告編號：2021-038）。

2021年10月27日，公司召開第十屆董事會第一次會議審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，公司董事會決定聘任周飛媚女士為公司第十屆董事會秘書，任期為董事會審議通過之日起至至第十屆董事會屆滿之日止。

2021年10月28日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》（公告編號：2021-071）。

（二）關(guān)于“18中山01”公司債票面利率調(diào)整及回售情況的相關(guān)事宜

1.本期債券在存續(xù)期前3年的票面年利率為5.3%；在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率140bp，存續(xù)期第4年、第5年的票面利率為3.9%。根據(jù)《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》的內(nèi)容，本期債券的回售申報期為：2021年4月7日至2021年4月13日。

2021年4月2日、2021年4月6日、2021年4月7日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）分別披露了《關(guān)于“18中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》（公告編號：2021-012）、《關(guān)于“18中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告》（公告編號：2021-019）、《關(guān)于“18中山01”調(diào)整票面利率及投資者回售實施辦法的第三次提示性公告》（公告編號：2021-020）。

2.根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數(shù)據(jù)，“18中山01”本次回售申報數(shù)量2,765,000張，回售金額276,500,000元（不含利息），剩余托管數(shù)量為7,235,000張。

2021年4月15日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）分別披露了《關(guān)于“18中山01”債券回售申報情況的公告》（公告編號：2021-021）。

2021年5月22日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）分別披露了《關(guān)于“18中山01”公司債券回售結(jié)果公告》（公告編號：2021-037）。

（三）公司成功發(fā)行超短期融資券和綠色中期票據(jù)

1.公司分別于2020年7月3日、2020年7月20日召開2020年第6次臨時董事會會議和2020年第1次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過20億元人民幣（含20億元）的超短期融資券和不超過20億元人民幣（含20億元）的中期票據(jù)。

具體內(nèi)容詳見公司于2020年7月4日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的公告》（公告編號：2020-041）。

2.2021年3月29日，中國銀行間市場交易商協(xié)會出具了《接受注冊通知書》（中市協(xié)注〔2021〕MTN220號）和《接受注冊通知書》（中市協(xié)注〔2021〕SCP111號），決定接受公司超短期融資券注冊以及中期票據(jù)注冊，注冊金額分別為20億元，注冊額度自通知書落款之日起2年內(nèi)有效。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月3日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)獲準注冊的公告》（公告編號：2021-018）。

3.2021年7月14日至7月15日，公司發(fā)行了2021年度第一期超短期融資券，具體內(nèi)容詳見公司于2021年7月20日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第一期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-042）。

4.2021年7月21日，公司發(fā)行了2021年度第一期綠色中期票據(jù)，具體內(nèi)容詳見公司于2021年7月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第一期綠色中期票據(jù)發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-044）

5.2021年7月22日，公司發(fā)行了2021年度第二期超短期融資券，具體內(nèi)容詳見公司于2021年7月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第二期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-045）。

6.2021年10月9日-11日，公司發(fā)行了2021年度第三期超短期融資券，具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第三期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-062）。

7.2021年10月14日-15日，公司發(fā)行了2021年度第四期超短期融資券，具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月19日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第四期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-064）。

8.2021年12月22日-23日，公司發(fā)行了2021年度第五期超短期融資券，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月25日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于2021年度第五期超短期融資券發(fā)行情況的公告》（公告編號：2021-079）。

（四）公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要

公司于2021年8月6日召開2021年第5次臨時董事會會議，審議通過了《關(guān)于<中山公用2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要>的議案》，為明確公司未來發(fā)展方向，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，公司董事會戰(zhàn)略委員會、董事會一致審議通過了《中山公用2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》。

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月7日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《中山公用2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》。

（五）關(guān)于公司聘任總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的事宜

2022年2月9日，公司召開第十屆董事會2022年第2次臨時會議審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；公司董事會決定聘任黃著文先生為公司總經(jīng)理，聘任程青民先生為公司證券事務(wù)代表，任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

2022年2月10日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-010）。

2022年3月11日，公司召開的第十屆董事會2022年第3次臨時會議以及2022年3月28日召開的2022年第1次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于增選第十屆董事會非獨立董事的議案》；增選黃著文先生為公司非獨立董事，任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會期滿。

2022年3月29日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《2022年第1次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-021）。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                            董事會

                                                     二〇二二年四月二十六日