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關(guān)于2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2020-04-25
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上述資金已存放在公司募集資金專戶。為更好的順應(yīng)市場變化，同時(shí)提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容，取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。
關(guān)于2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2020-022
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2019年度募集資金存放與使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，公司2019年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：
一、募集資金的基本情況
（一）關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票的募集資金情況
1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
2015年10月14日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2262號文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，獲準(zhǔn)非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證及出具廣會驗(yàn)字[2015]G14041290253號驗(yàn)資報(bào)告。
2. 2019年度募集資金使用情況及期末余額
截至 2019年12月31日，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
募集資金凈額 | 加：累計(jì)利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后凈額 | 減：以前年度已使用金額 | 減：本年使用金額 | 募集資金專戶期末余額 |
856,750,782.77 | 59,416,913.49 | 583,627,593.20 | 122,198,524.28 | 210,341,578.78 |
截至2019年12月31日，募集資金凈額856,750,782.77元，加上扣除手續(xù)費(fèi)后累計(jì)利息收入凈額59,416,913.49元，減除公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)已使用金額705,826,117.48元，募集資金剩余210,341,578.78元。
（二）關(guān)于2019年公司債券資金情況
1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
2017年10月31日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1897號文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》，獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元的公司債券，公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行價(jià)格為每張100 元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)用后，募集資金凈額為995,000,000.00元，資金到賬時(shí)間為2019年3月5日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。
2. 2019年度募集資金使用情況及期末余額
截至2019年12月31日，公司對募集資金累計(jì)投入995,315,106.55元，其中：償還銀行借款累計(jì)800,000,000.00元，補(bǔ)充流動資金使用額為195,315,106.55元；募集資金存款利息累計(jì)收入凈額1,809,213.44元，募集資金賬戶余額為人民幣1,494,106.89元。
二、募集資金的存放及管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時(shí)股東大會審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。
（一）2015年非公開發(fā)行股票募集資金存儲情況
2015年10月26日，公司第11次臨時(shí)董事會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。根據(jù)上述議案，公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開2017年第13次臨時(shí)董事會、2017年第2次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項(xiàng)目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。
鑒于上述募集資金用途變更情況，公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時(shí)董事會審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個(gè)非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶。2017年11月20日，公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2019年12月31日，公司非公開發(fā)行股票募集資金在銀行專戶的存儲金額為210,341,578.78元。募集資金的存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100666888 | 142,620,910.34 |
招商銀行中山分行 | 760900062910733 | 350,881.88 |
平安銀行中山分行 | 11014836530999 | 67,369,786.56 |
合計(jì) | 210,341,578.78 | |
（二）2019年公司債募集資金存儲情況
2017年9月5日，公司第12次臨時(shí)董事會議審議通過了《關(guān)于提請董事會授權(quán)經(jīng)營管理層處理有關(guān)2017年公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》，同意開立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理開立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶相關(guān)具體事宜。根據(jù)上述議案，公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2019年12月31日，公司債募集資金在銀行專戶的存儲金額為1,494,106.89元。募集資金的存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 | 賬號 | 存款余額 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100686861 | 1,494,106.89 |
合計(jì) | 1,494,106.89 | |
報(bào)告期,本公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。
三、本年募集資金的實(shí)際使用情況
（一）2015年非公開發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況
1. 募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 | 85,675.08 | 本年度投入募集資金總額 | 12,219.85 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | 27,256.10 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 70,582.61 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | 31.81% | ||||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額（2） | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目 | - | 48,363.59 | 33,840.19 | 403.97 | 22,161.00 | 11,679.19 | 65.49% | 2019年7月28日 | 3,202.76 | - | - |
其中：1. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期 | 否 | 12,475.73 | 12,475.73 | 1.19 | 9,188.50 | 3,287.23 | 73.65% | 2015年10月30日 | 2,432.23 | 是 | 否 |
2. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 | 是 | 19,323.40 | 4,800.00 | 13.50 | 3,527.77 | 1,272.23 | 73.50% | 2019年7月28日 | 38.48 | 否 | 是 |
3. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心三期 | 否 | 16,564.46 | 16,564.46 | 389.28 | 9,444.73 | 7,119.73 | 57.02% | 2019年7月28日 | 732.05 | 是 | 否 |
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額（2） | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目 | 否 | 18,978.79 | 18,978.79 | 292.62 | 13,512.11 | 5,466.68 | 71.20% | 2018年07月01日 | - -107.96 | 否 | 否 |
三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目 | 是 | 12,732.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
四、補(bǔ)充流動資金 | - | 5,600.00 | 5,600.00 | - | 5,600.00 | - | 100.00% | - | - | - | 否 |
五、中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) | 是 | - | 28,605.97 | 11,523.27 | 29,309.49 | -703.52 | 102.46% | 2020年1月31日 | - | - | 否 |
合計(jì) | - | 85,675.08 | 87,024.95 | 12,219.85 | 70,582.61 | 16,442.34 | - | - | 3,094.80 | - | - |
未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目） | 1. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益說明： （1）二期商業(yè)樓三樓計(jì)劃功能為辦公區(qū)域，屬配套設(shè)施不產(chǎn)生收益；（2）從經(jīng)營策略出發(fā)，二期商業(yè)樓先對一樓進(jìn)行出租，二樓、四樓尚未正式招租暫未產(chǎn)生收益。 2. 黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益說明： 黃圃項(xiàng)目合同簽訂的租金收入為逐年遞增模式，自2018年6月開始正式確認(rèn)租金收入，項(xiàng)目2019年度收益與合同約定一致，符合總承包合同預(yù)期收益。 | ||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 1．東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目 該項(xiàng)目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項(xiàng)目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體，現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化，并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮，將項(xiàng)目規(guī)劃定位為升級農(nóng)貿(mào)市場功能，以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要，改造和整治項(xiàng)目地塊周邊環(huán)境，實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級，提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，不再升級改造興建商業(yè)綜合體。 2．中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 由于近年來周邊市場環(huán)境發(fā)生了變化，隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加，市場競爭激烈，造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況，經(jīng)公司市場調(diào)研及分析，該地已不宜再增加新的酒店項(xiàng)目。為更好的順應(yīng)市場變化，同時(shí)提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容，取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。 鑒于以上原因，為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護(hù)公司及全體股東利益，順應(yīng)市場環(huán)境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額，共計(jì) 28,605.97萬元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。 | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 詳見本報(bào)告三、（一）2.的說明。 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目（農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期、二期、三期）、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目已完工，募集資金結(jié)余的原因?yàn)椋?/span> 農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期項(xiàng)目工程建設(shè)過程中，建設(shè)投資嚴(yán)控工程造價(jià)，預(yù)計(jì)較立項(xiàng)結(jié)余約2800萬元，目前，該項(xiàng)目剩余5%的工程質(zhì)保金未付款，募集資金尚未使用完畢。 黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額，故結(jié)余金額暫時(shí)無法預(yù)計(jì)。 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二、三期項(xiàng)目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額，故結(jié)余金額暫時(shí)無法預(yù)計(jì)。 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集資金均存放在公司的募集資金專戶中。公司將按照項(xiàng)目進(jìn)度需要，合理安排募集資金的使用進(jìn)度。 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | ||||||||||
注1：本報(bào)告部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入所致。
注2：募集資金承諾投資總額85,675.08萬元與調(diào)整后投資總額87,024.95的差異1,349.87萬元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目的原募集資金的理財(cái)利息收入，相關(guān)披露文件見中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。
注3：根據(jù)2017年9月27日召開的2017年第2次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》，中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) 應(yīng)使用募集資金28,605.97萬元 ，截至2019年12月31日累計(jì)投入金額29,309.49萬元，累計(jì)投資額超出703.52萬元，此部分資金為募集資金產(chǎn)生的銀行利息收入及理財(cái)收益，并用于投資建設(shè)使用。
2. 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
2016年1月5日，公司2016年第1次臨時(shí)董事會議和2016年第1次臨時(shí)監(jiān)事會議審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意將募集資金10,721.73萬元置換截至2015年11月30日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，其中：中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目8,369.64萬元，黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目2,337.57萬元，東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目14.52萬元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具“廣會專字[2015]G14041290265號”鑒證報(bào)告。
（二）2019年公司債募集資金的實(shí)際使用情況
1. 募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金凈額 | 99,500.00 | 本年度投入募集資金總額 | 99,531.51 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | - | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 99,531.51 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額（2） | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、償還銀行借款，優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu) | - | 85,000.00 | 85,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 5,000.00 | 94.12% | - | - | - | 否 |
二、補(bǔ)充流動資金 | - | 14,500.00 | 14,500.00 | 19,531.51 | 19,531.51 | -5,031.51 | 134.70% | - | - | - | 否 |
合計(jì) | - | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,531.51 | 99,531.51 | -31.51 | - | - | - | - | - |
未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目） | 無 | ||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 本期債券募集資金說明書明確:“因本期債券的發(fā)行時(shí)間尚有一定不確定性，待本期債券發(fā)行完畢，募集資金到賬后，公司將本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司利息費(fèi)用的原則，對具體償還計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，靈活安排償還公司債務(wù)的具體事宜?！?/span> 在償還銀行貸款范圍中，中信銀行0.5億元貸款于2019年3月4日到期，而募集資金于3月6日到賬，到賬后簽署三方監(jiān)管協(xié)議后方可使用資金。募集資金可使用時(shí)間晚于該部分銀行貸款到期時(shí)間，在銀行貸款到期時(shí)，公司已使用自有資金進(jìn)行償還。 “公司從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)0.5億元資金歸還償還銀行貸款的自有資金”，符合募集資金說明書明確的資金使用調(diào)整規(guī)定。 | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 無 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 無 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 | ||||||||||
注：2019年公司債募集資金凈額99,500.00萬元，累計(jì)投入99,531.51萬元，差異31.51萬元，為扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的存款利息收入。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
（一）2015年非公開發(fā)行股票募集資金變更投資項(xiàng)目的情況
公司2015年非公開發(fā)行股票募集資金投向發(fā)生變更，具體情況如下：
公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”計(jì)劃投入募集資金12,732.70萬元，占募集資金投入比例為14.86%，已總計(jì)投入14.52萬元。公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”的募集資金12,732.70萬元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額598.42萬元，共計(jì) 13,331.12萬元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。公司將以自有資金補(bǔ)充“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”中已投入的 14.52 萬元。
公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”計(jì)劃投入19,323.40萬元，占募集資金投入比例為22.55%，包含果蔬交易大棚、商業(yè)街、酒店等及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)，截至2017年8月31日，已總計(jì)投入 2,678.35萬元。因市場環(huán)境變化，公司取消了“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)，經(jīng)重新立項(xiàng)后總投資為 4,800 萬元。公司將重新立項(xiàng)后減少的募集資金14,523.40萬元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額751.44萬元，共計(jì) 15,274.84 萬元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。
新項(xiàng)目已取得廣東省發(fā)展和改革委員會《關(guān)于中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲透處理廠三期工程（擴(kuò)容工程）項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》（粵發(fā)改資環(huán)函【2017】3510 號）及已取得中山市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于《中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程（擴(kuò)容工程）環(huán)境影響報(bào)告書》的批復(fù)(中環(huán)建書﹝2017﹞0047 號)。
本次募集資金投資項(xiàng)目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，募集資金仍投向公司主營業(yè)務(wù)，不存在與公司主業(yè)發(fā)展相悖的情況。
上述事項(xiàng)公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時(shí)董事會、 2017年9月27日召開的2017年第2次臨時(shí)股東大會審議通過。
變更后募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下表：
單位：人民幣萬元
變更后的項(xiàng)目 | 對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 | 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額（1） | 本報(bào)告期實(shí)際投入金額 | 截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額（2） | 截至期末投資進(jìn)度（3）=（2）/（1） | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) | 東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目 | 28,605.97 | 11,523.27 | 29,309.49 | 102.46% | 2020年1月31日 | - | - | 否 |
中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目
| |||||||||
合計(jì) | - | 28,605.97 | 11,523.27 | 29,309.49 | - | - | - | - | - |
變更原因、決策程序及信息披露情況說明 | 一、變更原因： 1、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目 該項(xiàng)目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項(xiàng)目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體，現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化，并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮，將項(xiàng)目規(guī)劃定位為升級農(nóng)貿(mào)市場功能，以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要，改造和整治項(xiàng)目地塊周邊環(huán)境，實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級，提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，不再升級改造興建商業(yè)綜合體。 2、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 由于近年來周邊市場環(huán)境發(fā)生了變化，隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加，市場競爭激烈，造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況，經(jīng)公司市場調(diào)研及分析，該地已不宜再增加新的酒店項(xiàng)目。為更好的順應(yīng)市場變化，同時(shí)提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容，取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。 鑒于以上原因，為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護(hù)公司及全體股東利益，順應(yīng)市場環(huán)境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額，共計(jì) 28,605.97萬元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。 | ||||||||
二、決策程序： 1. 公司于2017年9月11日召開2017年第13次臨時(shí)董事會，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》，并獲得獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見，同意變更部分募集資金用途暨向子公司增資。 2. 公司于2017年9月27日召開2017年第2次臨時(shí)股東大會，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。 3. 公司于2017年10月13日召開2017年第14次臨時(shí)董事會，審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，決定由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個(gè)非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶。 三、信息披露情況： 1. 公司于2017年9月12日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第13次臨時(shí)董事會決議公告》（公告編號：2017-048）、《2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會決議公告》（公告編號：2017-049）以及《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》（公告編號：2017-050）。 2. 公司于2017年9月28日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第2次臨時(shí)股東大會決議公告》（公告編號：2017-053）。 3. 公司于2017年11月22日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于簽訂募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2017-067）。 | |||||||||
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 | 無 | ||||||||
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||
（二）2019年公司債募集資金變更投資項(xiàng)目的情況
公司2019年度公司債募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金的管理和使用不存在違規(guī)情況。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十四日
