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證券代碼：000685              證券簡稱：中山公用             公告編號(hào)：2018-065

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2018年半年度募集資金存放與使用

情況的專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，公司2018年半年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：

一、募集資金的基本情況

（一）關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票的募集資金情況

1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

2015年10月14日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2262號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，獲準(zhǔn)非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證及出具廣會(huì)驗(yàn)字[2015]G14041290253號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

2. 2018年上半年募集資金使用情況及期末余額

截至2018年6月30日，公司對募集項(xiàng)目累計(jì)投入469,177,440.09元，其中：直接投入募集資金項(xiàng)目累計(jì)413,177,440.09元，補(bǔ)充流動(dòng)資金使用額為56,000,000.00元；使用暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品330,000,000.00元，募集資金存款利息累計(jì)收入凈額41,195,716.20元（其中：理財(cái)收益為32,694,109.60元），募集資金賬戶余額為人民幣98,769,058.88元。

公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護(hù)公司及全體股東利益，順應(yīng)市場環(huán)境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額，共計(jì)286,059,700.00元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。

（二）關(guān)于2018年公司債券資金情況

1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

2017年10月31日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1897號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》，獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元的公司債券，公司2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行價(jià)格為每張100 元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)用后，募集資金凈額為995,000,000.00元，資金到賬時(shí)間為2018年5月23日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。

2. 2018年上半年募集資金使用情況及期末余額

截至2018年6月30日，公司對募集資金累計(jì)投入780,000,000.00元，其中：償還銀行借款累計(jì)600,000,000.00元，補(bǔ)充流動(dòng)資金使用額為180,000,000.00元；募集資金存款利息累計(jì)收入凈額636,349.01元，募集資金賬戶余額為人民幣215,636,349.01元。

二、募集資金的存放及管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度。

（一）2015年非公開發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)情況

2015年10月26日，公司第11次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。根據(jù)上述議案，公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項(xiàng)目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。

鑒于上述募集資金用途變更情況，公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時(shí)董事會(huì)審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，擬由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個(gè)非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶。2017年11月20日，公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2018年6月30日，公司非公開發(fā)行股票募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為98,769,058.88元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下：

                                                                                                           單位：人民幣元

（二）2018年公司債募集資金存儲(chǔ)情況

2017年9月5日，公司第12次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層處理有關(guān)2017年公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》，同意開立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理開立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶相關(guān)具體事宜。根據(jù)上述議案，公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行交通銀行股份有限公司中山分行以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2018年6月30日，公司債募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為215,636,349.01元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下：

                                                                                                           單位：人民幣元

報(bào)告期,本公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。