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證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用              公告編號：2018-044

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況

2017年10月24日,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）取得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1897號），核準(zhǔn)公司向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億（含20億）的公司債券，采取分期發(fā)行的方式，首期債券（以下簡稱“本次債券”）基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為6億元，可超額配售不超過14億元（含14億元）。

本債券已于2018年5月22日發(fā)行完畢，最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模為10億元，扣除承銷費(fèi)用（500萬元）后的凈額995,000,000.00元已由主承銷商于2018年5月23日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。

公司對募集資金采取了專戶存儲管理，將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時(shí)做好信息披露工作。

二、本次募集資金監(jiān)管協(xié)議簽訂及開戶情況

為規(guī)范公司（甲方）募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。2018年6月1日，公司（甲方）與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行交通銀行股份有限公司中山分行（乙方）以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司（丙方）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。截至2018年5月23日，專戶開立情況如下：

三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為484600600018800023806，截止2018年5月23日，專戶余額為人民幣玖億玖仟伍佰萬元。該專戶僅用于甲方償還銀行借款，優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)項(xiàng)目、償還債券及其他債務(wù)性工具項(xiàng)目和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金項(xiàng)目的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。甲方應(yīng)當(dāng)遵守《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定以及甲方制定的募集資金管理制度。

3、丙方作為甲方的公司債券受托管理人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定項(xiàng)目主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和審批制度，妥善管理和使用募集資金，并建立每筆募集資金使用的記賬記錄（包括但不限于審批單據(jù)、銀行劃款憑證、公司記賬憑證等內(nèi)容）。

4、甲方授權(quán)丙方指定的項(xiàng)目主辦人褚鵬或其他工作人員可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

項(xiàng)目主辦人褚鵬向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方，如遇節(jié)假日可順延至下一銀行工作日。乙方應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

6、甲方一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過5,000萬元或募集資金凈額的10%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。    

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的項(xiàng)目主辦人。丙方更換項(xiàng)目主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)書面通知更換后項(xiàng)目主辦人的聯(lián)系方式。更換項(xiàng)目主辦人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。甲方應(yīng)盡快另行確定募集資金專戶，并且應(yīng)當(dāng)自本協(xié)議終止之日起一個(gè)月內(nèi)與新的募集資金專戶開戶銀行及丙方簽署新的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，并及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案后公告。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

10、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持貳份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局各報(bào)備一份。甲方應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，在本協(xié)議簽訂后及時(shí)公告協(xié)議的主要內(nèi)容。如合同履行過程中發(fā)生爭議的，三方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任一方有權(quán)向乙方所在地人民法院提起訴訟。

四、備查文件

《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                                   二〇一八年六月四日