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證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用        公告編號：2016-042

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于對外投資的自愿性信息披露公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

1. 2016年6月21日，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（下文簡稱“公司”）召開了第10次臨時董事會，審議通過《關于參與中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項目投標的議案》，同意由公司和全資子公司中山公用工程有限公司（下文簡稱“公用工程”）組成聯(lián)合體進行投標。2016年6月24日，公司與公用工程組成的聯(lián)合體參與項目投標，2016年7月26日公司收到《中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項目中標通知書》（下文簡稱《中標通知書》），本次中標金額為26,274.78萬元。2016年8月5日，公司、公用工程與中山市黃圃鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設局（下文簡稱“黃圃住建局”）簽訂《中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項目特許經營權協(xié)議》（下文簡稱《特許經營權協(xié)議》）。

2、根據(jù)深圳證券交易所的《股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次對外投資事項不需提交股東大會審議，不構成關聯(lián)交易行為，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

二、投資項目的基本情況

1、具體內容：

中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項目投資標的物包括中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠、已建在建管網(wǎng)及擬建管網(wǎng)，項目建設內容分為中山市黃圃鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)工程（TOT），與BOT工程建設相關的公用設施的改建或擴建，總預算金額約27,186萬元。TOT包括污水廠、已建管網(wǎng)及在建管網(wǎng)，經第三方評估TOT部分總造價為17,486.69萬元，其中黃圃鎮(zhèn)污水廠及已建管網(wǎng)資產16,895.72萬元，新豐北片區(qū)在建污水管網(wǎng)590.97萬元。黃圃鎮(zhèn)污水處理廠，總規(guī)劃10萬噸/日，業(yè)已建成6萬噸/日，4萬噸/日已投入使用，尚有2萬噸/日待驗收。BOT部分預算金額約9,700萬元，包括擬建雨污分流管網(wǎng)工程及泵站的設備安裝，其中管網(wǎng)工程約9,460萬元，泵站的設備安裝約240萬元，管網(wǎng)最大管徑為1.2米，污水泵站流量為2萬噸/天。

項目采用公開招標，選出施工單位、投資及運營單位共同組建項目公司，負責本項目的投融資、建設、項目公司債務償還、資產管理和運營維護、期滿移交等工作。項目TOT款項、融資費、污水廠日常運營維護費等一切費用由項目公司負責，項目公司通過收取黃圃鎮(zhèn)污水處理費回收相關費用獲得合理回報。

2、7月26日,公司已收到《中標通知書》，8月5日公司、公用工程與黃圃鎮(zhèn)住建局簽訂《特許經營協(xié)議》。在公司與公用工程出資正式成立項目公司后，項目公司將與黃圃鎮(zhèn)住建局重新簽訂《特許經營權協(xié)議》。

三、對外投資合同的主要內容

主要內容如下：

1、本次交易的成交價格為26,274.78萬元，其中TOT工程金額為17,486.69萬元，BOT工程建設金額為8,788.09萬元，建設周期為1年。

2、污水處理服務費單價為1.726元/立方米。

3、項目合作期為25年。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、對外投資目的：

    緊緊圍繞公司“環(huán)保+水務”核心主業(yè)，積極參與市場化PPP項目，擴大業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，為公司對外拓展奠定良好的基礎。

2、存在風險：

該項目具備良好的發(fā)展前景，但仍有可能存在運營風險、政府履約風險、違約補償風險等。

3、對公司的影響：

該項目十分符合公司的“環(huán)保+水務”的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于發(fā)揮公司資本、運營和工程建設的優(yōu)勢；同時，該項目是公司參與的第一個市場化PPP項目，也是中山市第一個鎮(zhèn)區(qū)污水PPP項目，有利于公司的對外拓展，有利于解決中山市“污水一盤棋”，具有明顯的示范效應。本次對外投資預計會對公司本期和未來的財務狀況、經營成果產生積極影響。

五、備查文件

1．公司2016年第10次臨時董事會決議；

2. 中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項目中標通知書；

3．中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項目特許經營權協(xié)議。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                             董事會 

二〇一六年八月五日