成立于1998年，是中山市一家國有控股的大型上市公司
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關(guān)于對外提供財(cái)務(wù)資助的公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2012-12-24
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自來水設(shè)備安裝、維修。3、中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮(zhèn)供水有限公司的另一股東廣東省供水工程管理總局將按照其股權(quán)比例同比例將現(xiàn)金貸給該公司，收取的貸款年利率與本公司一致。
關(guān)于對外提供財(cái)務(wù)資助的公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2012-064
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于對外提供財(cái)務(wù)資助的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2012年12月20日召開的2012年第8次臨時董事會會議審議通過了《關(guān)于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮(zhèn)供水有限公司提供借款的議案》，同意在保證其他股東同比例提供股東借款前提下，中山市供水有限公司（以下簡稱“供水公司”）對以下參股公司在約定利率及額度范圍內(nèi)提供貸款。具體如下：
單位：萬元
序號 | 借款人 | 貸款人 | 借款金額 |
1 | 中山市稔益供水有限公司 | 中山市供水有限公司 | 3,260.00 |
2 | 中山市新涌口供水有限公司 | 1,029.00 | |
3 | 中山市南鎮(zhèn)供水有限公司 | 120.00 |
公司與被資助公司另一股東廣東省供水工程管理總局與公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述三家公司不屬于《股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，本次提供財(cái)務(wù)資助不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。但由于中山市稔益供水有限公司和中山市新涌口供水有限公司2011年底經(jīng)審計(jì)后財(cái)務(wù)報告的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第36號——對外提供財(cái)務(wù)資助》規(guī)定，本次供水公司對該公司提供貸款事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。
二、被資助對象的基本情況
1、中山市稔益供水有限公司
中山市稔益供水有限公司成立于1993年3月，注冊資本為550萬元，法定代表人為周德蛟，控股股東為廣東省供水工程管理總局，占有中山市稔益供水有限公司51%的股份，供水公司占有其49%的股份。經(jīng)營范圍為自來水生產(chǎn)、供應(yīng)；承接自來水管道安裝工程；銷售；水曖器材及配件。
主要經(jīng)營情況：截止2011年12月31日，該公司審計(jì)后的賬面總資產(chǎn)9,110萬元，負(fù)債總額為7,658萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為1,452萬元, 2011年該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,877萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤286萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為84%。
2、中山市新涌口供水有限公司
中山市新涌口供水有限公司成立于1994年6月，注冊資本為410萬元，法定代表人為周德蛟，控股股東為廣東省供水工程管理總局，占有中山市稔益供水有限公司51%的股份，供水公司占有其49%的股份。經(jīng)營范圍為 自來水生產(chǎn)、供應(yīng)；承接自來水管道安裝工程；銷售：水暖器材及配件。
主要經(jīng)營情況：截止2011年12月31日，該公司審計(jì)后的賬面總資產(chǎn)7,732萬元，負(fù)債總額為5,450萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為 2,282萬元, 2011年該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 3,014萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤347萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 70%。
3、中山市南鎮(zhèn)供水有限公司
中山市南鎮(zhèn)供水有限公司成立于1992年08月，注冊資本為500萬元，法定代表人為周德蛟，控股股東為廣東省供水工程管理總局，占有中山市稔益供水有限公司51%的股份，供水公司占有其49%的股份。經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、供應(yīng)自來水；自來水設(shè)備安裝、維修。
主要經(jīng)營情況：截止2011年12月31日，該公司審計(jì)后的賬面總資產(chǎn)2,499萬元，負(fù)債總額為362萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為2,137萬元, 2011年該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,094 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-172萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為14.48%。
三、貸款協(xié)議主要內(nèi)容
1、供水公司向上述公司在約定的貸款金額限額范圍內(nèi)將資金貸給上述公司。
2、貸款期限不超過三年。
3、供水公司向相關(guān)公司收取的貸款資金的年利率為不低于同期的銀行基準(zhǔn)貸款利率。
4、貸款用于上述公司自來水業(yè)務(wù)擴(kuò)展及日常運(yùn)營支出。
5、上述公司的全體股東按股權(quán)比例提供貸款。
四、董事會意見
1、被資助公司主營業(yè)務(wù)均為自來水供應(yīng)，資信狀況較好，風(fēng)險控制能力較強(qiáng)，對該等公司進(jìn)行貸款有助于其日常運(yùn)作的正常開展，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)獲利能力。該資助不會損害公司的利益。
2、被資助公司另一股東廣東省供水工程管理總局將按照其股權(quán)比例同比例將現(xiàn)金貸給該公司，收取的貸款年利率與本公司一致。
3、對上述三家公司的財(cái)務(wù)資助是歷史原因形成的，主要是隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為滿足當(dāng)?shù)赜盟枨髷U(kuò)建水廠，水廠建設(shè)投資金額大，投資期限長，水司自有資金有限，經(jīng)上述三家公司雙方股東同意以股東同比例借款解決建設(shè)資金，以保證當(dāng)?shù)鼐用裼盟徒?jīng)濟(jì)發(fā)展需要。對于上述三家公司的財(cái)務(wù)資助計(jì)劃安排主要有如下幾點(diǎn)：
（1）三家公司的雙方股東按股權(quán)比例提供股東借款，對提供借款收取的資金占用費(fèi)參照同期同檔次銀行借款利率，向雙方股東支付利息，雙方股東風(fēng)險共擔(dān)，收益共享，確保不損害上市公司股東利益。
（2）三家公司均從事自來水生產(chǎn)和供應(yīng)，具有區(qū)域壟斷性，具有穩(wěn)定的經(jīng)營收入和現(xiàn)金流，隨著水廠擴(kuò)建完畢，營業(yè)收入和現(xiàn)金流的穩(wěn)步提升，逐步償還股東借款。
（3）隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，水廠擴(kuò)建效益增加，三家公司的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力逐步提升，計(jì)劃由三家公司向銀行借款，通過銀行借款逐步置換股東借款，減少股東財(cái)務(wù)資助。
本次借款擬提交股東大會審議。
五、獨(dú)立董事意見
1、董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮(zhèn)供水有限公司主營業(yè)務(wù)均為自來水供應(yīng)，資信狀況較好，風(fēng)險控制能力較強(qiáng)，對上述公司進(jìn)行貸款有助于其日常運(yùn)作的正常開展，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)獲利能力。該資助不會損害公司的利益。
3、中山市稔益供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市南鎮(zhèn)供水有限公司的另一股東廣東省供水工程管理總局將按照其股權(quán)比例同比例將現(xiàn)金貸給該公司，收取的貸款年利率與本公司一致。
4、綜上，我們同意公司本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。
六、累計(jì)對外提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期情況
截止2012年12月20日，公司及控股子公司實(shí)際已發(fā)生的對外財(cái)務(wù)資助余額為4,409萬元，本次提供財(cái)務(wù)資助為到期續(xù)借，本次提供財(cái)務(wù)資助后公司及控股子公司對外財(cái)務(wù)資助余額仍為4,409萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.78%。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一二年十二月二十日
